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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 209.00 | 1 591.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 1 005 393.00 | 27 931.00 | 977 462.00 | 1 005 393.00 |
AP Constructions | 1 894 440.00 | 736 631.00 | 1 157 809.00 | 1 894 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 16 963.00 | 11 833.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 220.00 | 78 830.00 | 40 389.00 | 119 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 798.00 | 863 564.00 | 3 519 234.00 | 4 382 798.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 862.00 | | 303 862.00 | 303 862.00 |
CF Disponibilités | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 196.00 | | 393 196.00 | 393 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 994.00 | 863 564.00 | 3 912 431.00 | 4 775 994.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 465.00 | 97 772.00 | | 165 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 202.00 | 67 693.00 | | 96 202.00 |
DL TOTAL (I) | 701 667.00 | 605 465.00 | | 701 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 312.00 | 2 962 132.00 | | 2 684 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 252.00 | 374 753.00 | | 378 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 170.00 | 9 577.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 13 376.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 052.00 | 37 857.00 | | 20 052.00 |
EA Autres dettes | 113 492.00 | 60 459.00 | | 113 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 764.00 | 3 458 154.00 | | 3 210 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 431.00 | 4 063 619.00 | | 3 912 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 872.00 | 774 545.00 | | 811 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
FG Production vendue services | 848 587.00 | | 848 587.00 | 848 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 577.00 | | 913 577.00 | 913 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 058.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 6 000.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 1 748.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | 6 000.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 7 748.00 | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -1 748.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | 16 745.00 | | 27 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 885.00 | 888 898.00 | | 921 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 683.00 | 821 205.00 | | 825 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 202.00 | 67 693.00 | | 96 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 609.00 | 284 717.00 | 1 100 499.00 | 2 683 609.00 |
VI Groupe et associés | 378 252.00 | 378 252.00 | | 378 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 763.00 | | | 277 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 594.00 | 801 702.00 | 1 100 499.00 | 3 200 594.00 |