| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 1 005 393.00 | 33 631.00 | 971 762.00 | 1 005 393.00 |
AP Constructions | 1 836 290.00 | 793 714.00 | 1 042 576.00 | 1 836 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 21 334.00 | 8 553.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 372.00 | 80 048.00 | 36 324.00 | 116 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 892.00 | 933 527.00 | 3 389 365.00 | 4 322 892.00 |
BT Marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
CF Disponibilités | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 128.00 | | 456 128.00 | 456 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 020.00 | 933 527.00 | 3 845 493.00 | 4 779 020.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 261 667.00 | 165 465.00 | | 261 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 032.00 | 96 202.00 | | 156 032.00 |
DL TOTAL (I) | 857 698.00 | 701 667.00 | | 857 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 536.00 | 2 684 312.00 | | 2 399 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 236.00 | 378 252.00 | | 382 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 614.00 | 10 170.00 | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 4 486.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 20 052.00 | | 43 540.00 |
EA Autres dettes | 148 523.00 | 113 492.00 | | 148 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 795.00 | 3 210 764.00 | | 2 987 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 493.00 | 3 912 431.00 | | 3 845 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 675.00 | 811 872.00 | | 864 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
FG Production vendue services | 834 672.00 | | 834 672.00 | 834 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 211.00 | | 896 211.00 | 896 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 098.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 058.00 | 1 098.00 | | 15 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 871.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 951.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 3 822.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 892.00 | -2 724.00 | | 12 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | 27 479.00 | | 52 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 697.00 | 921 885.00 | | 923 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 666.00 | 825 683.00 | | 767 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 032.00 | 96 202.00 | | 156 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 798.00 | | 17 384.00 | 4 382 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 290.00 | 4 322 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 290.00 | 2 987 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 800.00 | | | 1 334 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 848.00 | | 17 384.00 | 3 047 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 564.00 | 145 553.00 | 75 590.00 | 863 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 1 591.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 355.00 | 143 962.00 | 75 590.00 | 860 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 892.00 | 275 772.00 | 929 657.00 | 2 398 892.00 |
VI Groupe et associés | 382 236.00 | 382 236.00 | | 382 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 181.00 | 853 061.00 | 929 657.00 | 2 976 181.00 |