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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 3 514.00 | 4 997.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 657.00 | 19 205.00 | 34 451.00 | 53 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 959.00 | 22 720.00 | 1 376 238.00 | 1 398 959.00 |
BT Marchandises | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BZ Autres créances | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CF Disponibilités | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 117.00 | | 366 117.00 | 366 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 077.00 | 22 720.00 | 1 742 356.00 | 1 765 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
CU Autres participations | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
DL TOTAL (I) | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 215.00 | | | 1 125 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 354.00 | | | 1 445 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 356.00 | | | 1 742 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 216.00 | 110 062.00 | 439 091.00 | 1 125 216.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 355.00 | 430 201.00 | 439 091.00 | 1 445 355.00 |