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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 6 422.00 | 2 088.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 35 100.00 | 19 098.00 | 54 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 341.00 | 41 523.00 | 1 359 818.00 | 1 401 341.00 |
BT Marchandises | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 528.00 | | 312 528.00 | 312 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 870.00 | 41 523.00 | 1 672 346.00 | 1 713 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
CU Autres participations | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
DL TOTAL (I) | 472 400.00 | | | 472 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 154.00 | | | 1 015 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
EA Autres dettes | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 946.00 | | | 1 199 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 346.00 | | | 1 672 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 439.00 | | | 321 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 154.00 | 136 647.00 | 441 831.00 | 1 015 154.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 947.00 | 321 440.00 | 441 831.00 | 1 199 947.00 |