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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 103 985.00 | 29 118.00 | 133 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 398.00 | 111 733.00 | 1 372 665.00 | 1 484 398.00 |
BT Marchandises | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BZ Autres créances | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
CF Disponibilités | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 654.00 | | 441 654.00 | 441 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 053.00 | 111 733.00 | 1 814 320.00 | 1 926 053.00 |
CU Autres participations | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 752.00 | | | 556 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 845.00 | | | 259 845.00 |
DL TOTAL (I) | 926 598.00 | | | 926 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 308.00 | | | 636 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 722.00 | | | 887 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 320.00 | | | 1 814 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 308.00 | 111 683.00 | 459 931.00 | 636 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 906.00 | 112 330.00 | 5 576.00 | 117 906.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 722.00 | 363 097.00 | 459 931.00 | 887 722.00 |