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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 132.00 | 615.00 | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 867.00 | 64 646.00 | 49 220.00 | 113 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 460.00 | 71 779.00 | 1 391 681.00 | 1 463 460.00 |
BT Marchandises | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 875.00 | 71 779.00 | 1 610 096.00 | 1 681 875.00 |
CU Autres participations | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 517.00 | | | 415 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DL TOTAL (I) | 692 836.00 | | | 692 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 963.00 | | | 796 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 259.00 | | | 917 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 096.00 | | | 1 610 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 105.00 | | | 230 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 964.00 | 109 809.00 | 452 209.00 | 796 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 283.00 | 43 707.00 | 5 576.00 | 49 283.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 259.00 | 230 104.00 | 452 209.00 | 917 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |