| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 1 279.00 | 6 822.00 | 8 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 703.00 | 4 305.00 | 7 398.00 | 11 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 515.00 | | 256 515.00 | 256 515.00 |
BZ Autres créances | 1 270 978.00 | | 1 270 978.00 | 1 270 978.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 265.00 | | 1 304 265.00 | 1 304 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 780.00 | | 1 560 780.00 | 1 560 780.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 395.00 | | | 1 938 395.00 |
DH Report à nouveau | -517 548.00 | | | -517 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 548.00 | | | -517 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 847.00 | | | 1 420 847.00 |
DP Provisions pour risques | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 780.00 | | | 1 560 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 630.00 | | 1 192 630.00 | 1 192 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 630.00 | | 1 192 630.00 | 1 192 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 679.00 | | | 421 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 679.00 | | | 421 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 679.00 | | | -421 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 752.00 | | | 1 193 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 548.00 | | | 517 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 548.00 | | | -517 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 388 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389 355.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 389 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 715.00 | | | 1 256 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 825.00 | 1 294 311.00 | 6 514.00 | 1 300 825.00 |
VW T.V.A. | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |