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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 156.00 | 32 983.00 | 1 173.00 | 34 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 153.00 | 51 647.00 | 258 505.00 | 310 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 716 259.00 | 498 367.00 | 5 217 893.00 | 5 716 259.00 |
CF Disponibilités | 292 858.00 | | 292 858.00 | 292 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 771.00 | 498 367.00 | 5 561 404.00 | 6 059 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 924.00 | 550 014.00 | 5 819 910.00 | 6 369 924.00 |
CU Autres participations | 251 001.00 | 1 000.00 | 250 001.00 | 251 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 395.00 | 1 938 395.00 | | 1 938 395.00 |
DH Report à nouveau | -885 039.00 | -887 296.00 | | -885 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 593.00 | 2 257.00 | | -4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 763.00 | 1 053 356.00 | | 1 048 763.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | 27 965.00 | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | 27 965.00 | | 14 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 226.00 | 4 155 095.00 | | 3 421 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 825.00 | 154 597.00 | | 254 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 395.00 | 579 695.00 | | 1 080 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 447.00 | 4 889 387.00 | | 4 756 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 910.00 | 5 970 708.00 | | 5 819 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 613.00 | | 1 261 613.00 | 1 261 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 613.00 | | 1 261 613.00 | 1 261 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 29 301.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 29 301.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -29 301.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 298.00 | 1 128 861.00 | | 1 298 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 891.00 | 1 126 604.00 | | 1 302 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 593.00 | 2 257.00 | | -4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 731.00 | 1 422.00 | | 308 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 332.00 | | | 258 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 153.00 | | | 310 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 1 173.00 | | 32 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 084.00 | 249.00 | | 258 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 16 709.00 | | 33 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 3 077.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 13 632.00 | | 19 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 965.00 | 6 200.00 | 19 465.00 | 27 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 913.00 | 21 454.00 | | 476 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 913.00 | 21 454.00 | | 477 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 878.00 | 27 654.00 | 19 465.00 | 505 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 19 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 825.00 | 254 825.00 | | 254 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 116.00 | 343 116.00 | | 343 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 677 404.00 | 5 677 404.00 | | 5 677 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 226.00 | 3 421 226.00 | | 3 421 226.00 |
VP Divers | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 794.00 | 5 765 463.00 | 7 331.00 | 5 772 794.00 |
VW T.V.A. | 646 692.00 | 646 692.00 | | 646 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 447.00 | 4 756 447.00 | | 4 756 447.00 |