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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 6 133.00 | 11 531.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 463.00 | 10 264.00 | 3 199.00 | 13 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 270.00 | 17 397.00 | 272 872.00 | 290 270.00 |
BZ Autres créances | 3 161 158.00 | 300 517.00 | 2 860 641.00 | 3 161 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 946.00 | 300 517.00 | 2 873 429.00 | 3 173 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 215.00 | 317 914.00 | 3 146 301.00 | 3 464 215.00 |
CU Autres participations | 251 001.00 | 1 000.00 | 250 001.00 | 251 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 395.00 | 1 938 395.00 | | 1 938 395.00 |
DH Report à nouveau | -857 762.00 | -517 548.00 | | -857 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 275.00 | -340 215.00 | | -47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 358.00 | 1 080 633.00 | | 1 033 358.00 |
DP Provisions pour risques | 180 050.00 | 388 355.00 | | 180 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 050.00 | 388 355.00 | | 180 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 1 341.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 109.00 | 434 595.00 | | 1 185 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 170 296.00 | | 104 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 045.00 | 318 846.00 | | 642 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 893.00 | 925 078.00 | | 1 932 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 301.00 | 2 394 066.00 | | 3 146 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 029.00 | | 1 223 029.00 | 1 223 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 029.00 | | 1 223 029.00 | 1 223 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 859.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 859.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -859.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 385.00 | 1 193 752.00 | | 1 611 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 659.00 | 1 533 966.00 | | 1 658 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 275.00 | -340 215.00 | | -47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 247.00 | | 12 023.00 | 278 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | 9 563.00 | 8 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | 1 760.00 | 11 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 443.00 | | 700.00 | 258 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 10 813.00 | | 5 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 4 854.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 5 959.00 | | 4 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 355.00 | 180 050.00 | 388 355.00 | 388 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 300 517.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 355.00 | 480 567.00 | 388 355.00 | 389 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 480 567.00 | 388 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 730.00 | | | 2 921 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 109.00 | 1 185 109.00 | | 1 185 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 087.00 | 3 173 946.00 | 8 142.00 | 3 182 087.00 |
VW T.V.A. | 501 869.00 | 501 869.00 | | 501 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 893.00 | 1 932 893.00 | | 1 932 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |