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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 828.00 | 973.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 11 155.00 | 56 587.00 | 67 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 942.00 | 11 983.00 | 59 959.00 | 71 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 795.00 | 3 190.00 | 424 605.00 | 427 795.00 |
BZ Autres créances | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CF Disponibilités | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 727.00 | 3 190.00 | 652 538.00 | 655 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 669.00 | 15 172.00 | 712 497.00 | 727 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
DL TOTAL (I) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 633.00 | | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 779.00 | | | 446 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 775.00 | | | 586 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 497.00 | | | 712 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 775.00 | | | 586 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | 67 742.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 11 905.00 | | 78.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 750.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 779.00 | 446 779.00 | | 446 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
UX Autres créances clients | 424 326.00 | | | 424 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 947.00 | 481 947.00 | | 481 947.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 775.00 | 586 775.00 | | 586 775.00 |