| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 037.00 | 773.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 1 799.00 | 6 241.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 084.00 | 32 946.00 | 79 138.00 | 112 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 334.00 | 36 783.00 | 88 551.00 | 125 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 378.00 | 13 325.00 | 390 053.00 | 403 378.00 |
BZ Autres créances | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 370.00 | 13 325.00 | 635 045.00 | 648 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 704.00 | 50 108.00 | 723 596.00 | 773 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
DL TOTAL (I) | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 735.00 | | | 410 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 577.00 | | | 492 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 596.00 | | | 723 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 942.00 | | 53 392.00 | 71 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 1 010.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 742.00 | | 52 382.00 | 67 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 983.00 | 24 800.00 | | 11 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 1 210.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 23 591.00 | | 11 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 735.00 | 410 735.00 | | 410 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UX Autres créances clients | 388 721.00 | | | 388 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 862.00 | 482 862.00 | | 482 862.00 |
VW T.V.A. | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 505.00 | 492 505.00 | | 492 505.00 |