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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 783.00 | 27.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 165.00 | 26 633.00 | 170 532.00 | 197 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 524.00 | 108 784.00 | 120 740.00 | 229 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 548.00 | 138 200.00 | 380 348.00 | 518 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 154.00 | 4 500.00 | 362 654.00 | 367 154.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CF Disponibilités | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 552.00 | 4 500.00 | 569 052.00 | 573 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 099.00 | 142 700.00 | 949 399.00 | 1 092 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 244.00 | | | 255 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 073.00 | | | 326 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 986.00 | | | 270 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 482.00 | | | 670 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 399.00 | | | 949 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 655.00 | | | 418 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 286.00 | | 271 842.00 | 267 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581.00 | 518 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 513 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 076.00 | | 271 842.00 | 262 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 156.00 | 59 045.00 | 1.00 | 79 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 337.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 710.00 | 58 708.00 | 1.00 | 76 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 073.00 | 75 067.00 | 251 006.00 | 326 073.00 |
VI Groupe et associés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 626.00 | 399 626.00 | | 399 626.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 661.00 | 418 655.00 | 251 006.00 | 669 661.00 |