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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 995.00 | 104 865.00 | 220 130.00 | 324 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 616.00 | 181 520.00 | 139 096.00 | 320 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 513.00 | 289 195.00 | 402 318.00 | 691 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 034.00 | | 399 034.00 | 399 034.00 |
BZ Autres créances | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CF Disponibilités | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 908.00 | | 515 908.00 | 515 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 421.00 | 289 195.00 | 918 226.00 | 1 207 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 292.00 | | | 287 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DL TOTAL (I) | 333 485.00 | | | 333 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 741.00 | | | 584 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 226.00 | | | 918 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 776.00 | | | 310 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 421.00 | | 59 093.00 | 632 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 211.00 | | 59 093.00 | 627 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 306.00 | 79 889.00 | | 209 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 496.00 | 79 889.00 | | 206 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 399 034.00 | 399 034.00 | | 399 034.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VC Groupe et associés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 132.00 | 54 199.00 | 192 994.00 | 327 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 588.00 | 477 588.00 | | 477 588.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 708.00 | 310 776.00 | 192 994.00 | 583 708.00 |