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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
DL TOTAL (I) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 943.00 | 15 663.00 | 63 135.00 | 94 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 25 288.00 | 19 000.00 | 44 288.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 626.00 | 32 346.00 | 63 135.00 | 111 626.00 |