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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 818.00 | | 459 818.00 | 459 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 026.00 | | 576 026.00 | 576 026.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 874.00 | 177 750.00 | | 235 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 470.00 | 58 124.00 | | 52 470.00 |
DL TOTAL (I) | 293 845.00 | 241 374.00 | | 293 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 607.00 | 48 619.00 | | 203 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 10 070.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 014.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 664.00 | 17 741.00 | | 54 664.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 56 309.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 182.00 | 136 752.00 | | 282 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 026.00 | 378 127.00 | | 576 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 746.00 | 104 609.00 | | 119 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 493.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 5 234.00 | | 4 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 652.00 | 28 918.00 | | 38 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 658.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 277.00 | 228 562.00 | | 296 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 806.00 | 170 437.00 | | 243 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 470.00 | 58 124.00 | | 52 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 170.00 | | 248 648.00 | 211 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 170.00 | | 248 648.00 | 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 308.00 | 40 873.00 | 112 893.00 | 203 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 200.00 | 28 382.00 | 197 818.00 | 226 200.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 182.00 | 119 746.00 | 112 893.00 | 282 182.00 |