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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 563.00 | | 230 563.00 | 230 563.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 000.00 | | 65 800.00 | 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 160 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 160 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | 65 800.00 | 129 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 800.00 | 11.00 | | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 478.00 | 15 768.00 | 63 710.00 | 79 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 004.00 | 64 204.00 | 50 800.00 | 115 004.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 993.00 | 39 283.00 | 63 710.00 | 102 993.00 |