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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 170.00 | | 211 170.00 | 211 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 957.00 | | 166 957.00 | 166 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 127.00 | | 378 127.00 | 378 127.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 750.00 | 122 071.00 | | 177 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 124.00 | 55 679.00 | | 58 124.00 |
DL TOTAL (I) | 241 374.00 | 183 250.00 | | 241 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 619.00 | 63 874.00 | | 48 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 070.00 | 10 199.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 707.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 741.00 | 27 371.00 | | 17 741.00 |
EA Autres dettes | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 752.00 | 106 151.00 | | 136 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 127.00 | 289 401.00 | | 378 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 609.00 | 58 153.00 | | 104 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 1 638.00 | | 5 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 918.00 | 53 679.00 | | 28 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 612.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 562.00 | 222 687.00 | | 228 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 437.00 | 167 008.00 | | 170 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 124.00 | 55 679.00 | | 58 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | 3 032.00 | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 720.00 | | 52 250.00 | 184 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 800.00 | 211 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 211 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 720.00 | | 52 250.00 | 184 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 126.00 | 15 982.00 | 32 144.00 | 48 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 597.00 | 59 427.00 | 101 170.00 | 160 597.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 752.00 | 104 609.00 | 32 144.00 | 136 752.00 |