| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 431.00 | 21 599.00 | 204 832.00 | 226 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 585.00 | 26 660.00 | 161 925.00 | 188 585.00 |
AP Constructions | 113 054.00 | 15 983.00 | 97 071.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 689.00 | 12 011.00 | 68 678.00 | 80 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 259.00 | 76 253.00 | 543 006.00 | 619 259.00 |
BT Marchandises | 4 869 966.00 | | 4 869 966.00 | 4 869 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 798.00 | | 269 798.00 | 269 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 693.00 | | 1 963 693.00 | 1 963 693.00 |
BZ Autres créances | 1 325 129.00 | | 1 325 129.00 | 1 325 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 428 586.00 | | 8 428 586.00 | 8 428 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 845.00 | 76 253.00 | 8 971 592.00 | 9 047 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 789.00 | | | -291 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 285.00 | -291 788.00 | | 797 285.00 |
DK Provisions réglementées | 29 890.00 | 9 878.00 | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 935 388.00 | -181 910.00 | | 935 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 693.00 | 1 203 600.00 | | 951 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 693.00 | 1 203 600.00 | | 951 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 184.00 | 1 882 019.00 | | 1 347 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 104.00 | 1 661 418.00 | | 1 241 104.00 |
EA Autres dettes | 4 496 223.00 | | | 4 496 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 511.00 | 3 543 437.00 | | 7 084 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 592.00 | 4 565 127.00 | | 8 971 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 511.00 | 3 543 437.00 | | 7 084 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 619 872.00 | 4 511 034.00 | 9 130 906.00 | 4 619 872.00 |
FG Production vendue services | 749 897.00 | 4 397 756.00 | 5 147 653.00 | 749 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 769.00 | 8 908 790.00 | 14 278 559.00 | 5 369 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 603 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 633 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 754.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 012.00 | 9 878.00 | | 20 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212.00 | 9 878.00 | | 20 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 191.00 | -9 876.00 | | -20 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 338.00 | -122 577.00 | | -851 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 083.00 | 5 702 773.00 | | 14 605 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 797.00 | 5 994 561.00 | | 13 807 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 286.00 | -291 788.00 | | 797 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 347.00 | | 7 377.00 | 614 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 619 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 193 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 016.00 | | | 415 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 676.00 | | 7 377.00 | 158 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 39 076.00 | 110.00 | 15 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 18 853.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | 20 217.00 | 110.00 | 7 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 878.00 | 20 012.00 | | 9 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 600.00 | 72 754.00 | 624 682.00 | 1 203 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 478.00 | 114 365.00 | 324 682.00 | 1 213 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 353.00 | 324 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 154.00 | 1 347 154.00 | | 1 347 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 224.00 | 455 224.00 | | 455 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 875.00 | 447 875.00 | | 447 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 693.00 | | | 1 953 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 495 223.00 | 4 495 223.00 | | 4 495 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 164.00 | | | 1 243 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 322.00 | 3 255 522.00 | 10 050.00 | 3 232 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 511.00 | 7 094 511.00 | | 7 094 511.00 |