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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 431.00 | 21 599.00 | 204 832.00 | 226 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | 45 518.00 | 143 065.00 | 188 584.00 |
AP Constructions | 113 054.00 | 27 287.00 | 85 766.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 446.00 | 21 981.00 | 90 465.00 | 112 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 016.00 | 116 386.00 | 534 629.00 | 651 016.00 |
BT Marchandises | 239 638.00 | | 239 638.00 | 239 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 275.00 | | 1 269 275.00 | 1 269 275.00 |
BZ Autres créances | 2 376 041.00 | | 2 376 041.00 | 2 376 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 493.00 | | 4 502 493.00 | 4 502 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 509.00 | 116 386.00 | 5 037 123.00 | 5 153 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | -291 789.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 712.00 | 797 285.00 | | 149 712.00 |
DK Provisions réglementées | 42 941.00 | 29 890.00 | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 618 153.00 | 935 388.00 | | 618 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 688.00 | 951 693.00 | | 925 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 688.00 | 951 693.00 | | 925 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 852.00 | 1 347 184.00 | | 2 275 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 888.00 | 1 241 104.00 | | 1 139 888.00 |
EA Autres dettes | 77 540.00 | 4 496 223.00 | | 77 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 281.00 | 7 084 511.00 | | 3 493 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 123.00 | 8 971 592.00 | | 5 037 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 631.00 | 7 084 511.00 | | 5 197 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 523 340.00 | 3 830 805.00 | 14 354 146.00 | 10 523 340.00 |
FG Production vendue services | 419 098.00 | 3 752 512.00 | 4 171 610.00 | 419 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 942 438.00 | 7 583 318.00 | 18 525 757.00 | 10 942 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 657 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 630 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 130.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 104 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944.00 | 200.00 | | 6 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 070.00 | 20 012.00 | | 13 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 014.00 | 20 212.00 | | 20 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 997.00 | -20 191.00 | | -19 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 106.00 | -851 338.00 | | -643 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 667 081.00 | 14 605 083.00 | | 18 667 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 517 368.00 | 13 807 797.00 | | 18 517 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 712.00 | 797 286.00 | | 149 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 259.00 | | 41 359.00 | 619 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 602.00 | 651 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 602.00 | 225 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 016.00 | | | 415 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 743.00 | | 41 359.00 | 193 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 654.00 | 42 342.00 | 2 209.00 | 54 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 660.00 | 18 858.00 | | 26 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 994.00 | 23 484.00 | 2 209.00 | 27 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 520.00 | 13 070.00 | 17.00 | 22 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 623.00 | 66 130.00 | 22 135.00 | 951 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 152.00 | 79 200.00 | 22 152.00 | 1 003 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 130.00 | 22 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 070.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 852.00 | 2 275 852.00 | | 2 275 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 353.00 | 455 353.00 | | 455 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 044.00 | 634 044.00 | | 634 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 275.00 | | | 1 269 275.00 |
VB T. V. A. | 651 729.00 | | | 651 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984 907.00 | | | 984 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 694.00 | | | 693 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 466.00 | 3 649 966.00 | 10 500.00 | 3 660 466.00 |
VW T.V.A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 281.00 | 3 493 281.00 | | 3 493 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |