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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 585.00 | 83 236.00 | 105 349.00 | 188 585.00 |
AH Fonds commercial | 226 431.00 | 21 599.00 | 204 832.00 | 226 431.00 |
AP Constructions | 113 054.00 | 49 899.00 | 63 156.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 933.00 | 44 063.00 | 40 870.00 | 84 933.00 |
AX Avances et acomptes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 845.00 | 198 797.00 | 425 048.00 | 623 845.00 |
BT Marchandises | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 337.00 | | 3 600 337.00 | 3 600 337.00 |
BZ Autres créances | 2 185 147.00 | | 2 185 147.00 | 2 185 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 977 562.00 | | 5 977 562.00 | 5 977 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 407.00 | 198 797.00 | 6 402 610.00 | 6 601 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 772.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 40.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 655.00 | 1 020 605.00 | | 1 536 655.00 |
DK Provisions réglementées | 50 939.00 | 50 513.00 | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 810.00 | 1 503 929.00 | | 2 027 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 102 193.00 | 1 024 306.00 | | 1 102 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 193.00 | 1 024 306.00 | | 1 102 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 609.00 | 102 364.00 | | 123 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 830.00 | 2 512 901.00 | | 1 940 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 439.00 | 1 041 768.00 | | 1 115 439.00 |
EA Autres dettes | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 607.00 | 3 657 032.00 | | 3 272 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 610.00 | 6 185 267.00 | | 6 402 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 607.00 | 3 657 032.00 | | 3 272 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 043 847.00 | | 14 043 847.00 | 14 043 847.00 |
FG Production vendue services | 5 438 586.00 | | 5 438 586.00 | 5 438 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 482 432.00 | | 19 482 432.00 | 19 482 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 505 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 906 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 250.00 | |
GE Autres charges | | | -134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 297 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | 153.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 977.00 | 153.00 | | 27 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 7 724.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254.00 | 7 724.00 | | 24 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | -7 571.00 | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330 308.00 | -1 146 460.00 | | -1 330 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 542 405.00 | 17 904 085.00 | | 19 542 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 005 750.00 | 16 883 481.00 | | 18 005 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 655.00 | 1 020 605.00 | | 1 536 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 318.00 | | 1 548.00 | 652 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 021.00 | 623 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 021.00 | 198 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 016.00 | | | 415 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 802.00 | | 1 548.00 | 226 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 859.00 | 44 508.00 | 6 571.00 | 160 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 976.00 | 18 858.00 | | 85 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 883.00 | 25 650.00 | 6 571.00 | 74 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 513.00 | 753.00 | 327.00 | 50 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 024 306.00 | 101 250.00 | 23 363.00 | 1 024 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 306.00 | 101 250.00 | 23 363.00 | 1 024 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 819.00 | 102 003.00 | 23 690.00 | 1 074 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 250.00 | 23 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 830.00 | 1 940 830.00 | | 1 940 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 668.00 | 621 668.00 | | 621 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 427.00 | 484 427.00 | | 484 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 337.00 | 3 600 337.00 | | 3 600 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VB T. V. A. | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 977.00 | 1 722 977.00 | | 1 722 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VP Divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 930.00 | 371 930.00 | | 371 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795 984.00 | 5 785 484.00 | 10 500.00 | 5 795 984.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 607.00 | 3 272 607.00 | | 3 272 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |