| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 431.00 | 21 599.00 | 204 832.00 | 226 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | 64 377.00 | 124 207.00 | 188 584.00 |
AP Constructions | 113 054.00 | 38 593.00 | 74 461.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 747.00 | 36 289.00 | 77 457.00 | 113 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 317.00 | 160 859.00 | 491 458.00 | 652 317.00 |
BT Marchandises | 247 869.00 | | 247 869.00 | 247 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 031.00 | | 367 031.00 | 367 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 111.00 | | 3 295 111.00 | 3 295 111.00 |
BZ Autres créances | 1 783 557.00 | | 1 783 557.00 | 1 783 557.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 693 808.00 | | 5 693 808.00 | 5 693 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 126.00 | 160 859.00 | 6 185 267.00 | 6 346 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 771.00 | 25 274.00 | | 32 771.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 223.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 604.00 | 149 712.00 | | 1 020 604.00 |
DK Provisions réglementées | 50 512.00 | 42 941.00 | | 50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 928.00 | 618 153.00 | | 1 503 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 306.00 | 925 688.00 | | 1 024 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 306.00 | 925 688.00 | | 1 024 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 900.00 | 2 275 852.00 | | 2 512 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 767.00 | 1 139 888.00 | | 1 041 767.00 |
EA Autres dettes | 102 363.00 | 77 540.00 | | 102 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 032.00 | 3 493 281.00 | | 3 657 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 267.00 | 5 037 123.00 | | 6 185 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 032.00 | | | 3 657 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 781 055.00 | 4 954 695.00 | 12 735 750.00 | 7 781 055.00 |
FG Production vendue services | 303 175.00 | 4 823 767.00 | 5 126 942.00 | 303 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 230.00 | 9 778 463.00 | 17 862 693.00 | 8 084 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 897 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 602 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 865.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 723.00 | 13 070.00 | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | 20 014.00 | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 570.00 | -19 997.00 | | -7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146 460.00 | -643 106.00 | | -1 146 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 904 085.00 | 18 667 081.00 | | 17 904 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883 480.00 | 18 517 368.00 | | 16 883 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 604.00 | 149 712.00 | | 1 020 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 016.00 | | 1 301.00 | 661 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 500.00 | | 1 301.00 | 225 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 787.00 | 44 472.00 | | 94 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 518.00 | 18 858.00 | | 45 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | 25 614.00 | | 49 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 941.00 | 7 723.00 | 152.00 | 42 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 941.00 | 7 723.00 | 152.00 | 42 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 228.00 | 141 688.00 | 35 399.00 | 990 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 365.00 | 35 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 723.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 900.00 | 2 512 900.00 | | 2 512 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 759.00 | 505 759.00 | | 505 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 549.00 | 506 549.00 | | 506 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 111.00 | 3 295 111.00 | | 3 295 111.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 619 860.00 | 619 860.00 | | 619 860.00 |
VI Groupe et associés | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151 983.00 | 1 151 983.00 | | 1 151 983.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 169.00 | 5 078 669.00 | 10 500.00 | 5 089 169.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 032.00 | 3 657 032.00 | | 3 657 032.00 |