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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 097.00 | 15 097.00 | 80 000.00 | 95 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 630.00 | 65 040.00 | 8 590.00 | 73 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 360.00 | 123 529.00 | 169 831.00 | 293 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 913.00 | 203 666.00 | 269 246.00 | 472 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
BT Marchandises | | 7 489.00 | -7 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 134.00 | 4 761.00 | 142 373.00 | 147 134.00 |
BZ Autres créances | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CF Disponibilités | 460 959.00 | | 460 959.00 | 460 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 056.00 | 12 250.00 | 978 806.00 | 991 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 969.00 | 215 916.00 | 1 248 052.00 | 1 463 969.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 443.00 | 487 440.00 | | 632 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 274.00 | 145 003.00 | | 117 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 534.00 | 14 318.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 807 251.00 | 691 760.00 | | 807 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 052.00 | 214 548.00 | | 191 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 490.00 | 80 172.00 | | 80 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | 115 542.00 | | 102 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 70 882.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 3 970.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 533.00 | 489 277.00 | | 400 533.00 |
ED (V) | 40 269.00 | 19 308.00 | | 40 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 052.00 | 1 286 717.00 | | 1 248 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 720.00 | 294 153.00 | | 233 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 312.00 | | 4 102.00 | 470 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 472 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 366 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 391.00 | | 4 101.00 | 364 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | 2.00 | 10 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 778.00 | 30 390.00 | 1 502.00 | 174 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052.00 | 2 045.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 726.00 | 28 345.00 | 1 502.00 | 161 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 148.00 | 7 489.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | 1 698.00 | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 211.00 | 9 187.00 | 9 148.00 | 12 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 582.00 | 9 187.00 | 95 519.00 | 98 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 187.00 | 9 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 142 204.00 | | | 142 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 052.00 | 24 240.00 | 80 655.00 | 191 052.00 |
VI Groupe et associés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 736.00 | 219 039.00 | 10 697.00 | 229 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 533.00 | 233 720.00 | 80 655.00 | 400 533.00 |