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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 7 826.00 | 806.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 69 103.00 | 5 477.00 | 74 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 769.00 | 77 388.00 | 12 381.00 | 89 769.00 |
BT Marchandises | 158 507.00 | | 158 507.00 | 158 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 543 957.00 | | 543 957.00 | 543 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 283.00 | | 724 283.00 | 724 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 052.00 | 77 388.00 | 736 664.00 | 814 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
DH Report à nouveau | 366 375.00 | 351 262.00 | | 366 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 804.00 | 15 114.00 | | -347 804.00 |
DL TOTAL (I) | 525 510.00 | 873 314.00 | | 525 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 23 303.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 149 910.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 156.00 | 96 241.00 | | 187 156.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 8 630.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 154.00 | 278 221.00 | | 211 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 664.00 | 1 151 535.00 | | 736 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 698.00 | 278 221.00 | | 239 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 219.00 | 14 415.00 | 1 731 634.00 | 1 717 219.00 |
FG Production vendue services | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 472.00 | 14 415.00 | 1 734 887.00 | 1 720 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 800.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 800.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 615.00 | 800.00 | | -221 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 771.00 | 1 163 203.00 | | 1 962 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 575.00 | 1 148 089.00 | | 2 310 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 804.00 | 15 114.00 | | -347 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 928.00 | 2 460.00 | | 74 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 469.00 | 2 460.00 | | 74 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 819.00 | 21 819.00 | 58 389.00 | 21 819.00 |
VW T.V.A. | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |