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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 3 811.00 | 2 854.00 | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 451.00 | 108 909.00 | 208 541.00 | 317 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 305.00 | 121 812.00 | 217 493.00 | 339 305.00 |
BT Marchandises | 1 183 714.00 | | 1 183 714.00 | 1 183 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
BZ Autres créances | 515 703.00 | | 515 703.00 | 515 703.00 |
CF Disponibilités | 255 928.00 | | 255 928.00 | 255 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 492.00 | | 2 183 492.00 | 2 183 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 797.00 | 121 812.00 | 2 400 986.00 | 2 522 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 055.00 | 113 518.00 | | 27 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DH Report à nouveau | | -86 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | 57 319.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 472 501.00 | 522 173.00 | | 472 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 973.00 | 202 852.00 | | 523 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 506.00 | 86 317.00 | | 92 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 883.00 | 6 240.00 | | 110 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 049.00 | 921 192.00 | | 1 122 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | 46 036.00 | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 48 735.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 484.00 | 1 311 372.00 | | 1 928 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 986.00 | 1 833 545.00 | | 2 400 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 783.00 | | | 1 421 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 721.00 | 52 435.00 | | 99 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 536 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997.00 | 426.00 | | 28 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 997.00 | 426.00 | | 28 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 997.00 | 293.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 547.00 | 1 635 629.00 | | 1 625 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 219.00 | 1 578 310.00 | | 1 625 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | 57 319.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 471.00 | | 1 833.00 | 337 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 250.00 | | 1 833.00 | 324 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 273.00 | 25 539.00 | | 96 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 1 333.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 336.00 | 24 206.00 | | 93 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 049.00 | 1 122 049.00 | | 1 122 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UX Autres créances clients | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VC Groupe et associés | 383 153.00 | 383 153.00 | | 383 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 252.00 | 28 434.00 | 395 818.00 | 424 252.00 |
VI Groupe et associés | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 968.00 | 632 968.00 | | 632 968.00 |
VW T.V.A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 121.00 | 1 403 303.00 | 395 818.00 | 1 799 121.00 |