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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 1 145.00 | 5 520.00 | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 200.00 | 432.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 537.00 | 61 376.00 | 243 161.00 | 304 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 391.00 | 71 180.00 | 255 211.00 | 326 391.00 |
BT Marchandises | 836 718.00 | | 836 718.00 | 836 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BZ Autres créances | 453 528.00 | | 453 528.00 | 453 528.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 368.00 | | 1 370 368.00 | 1 370 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 759.00 | 71 180.00 | 1 625 579.00 | 1 696 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
DH Report à nouveau | -48 140.00 | 18 572.00 | | -48 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 839.00 | -66 711.00 | | -91 839.00 |
DL TOTAL (I) | 366 960.00 | 458 799.00 | | 366 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 027.00 | 125 343.00 | | 274 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | 400.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 300.00 | 495 171.00 | | 788 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 39 200.00 | | 48 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 717.00 | | |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 619.00 | 666 172.00 | | 1 258 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 579.00 | 1 124 971.00 | | 1 625 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 874.00 | 579 473.00 | | 1 095 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 441.00 | 27 753.00 | | 96 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 411.00 | 7 512.00 | 1 230 923.00 | 1 223 411.00 |
FG Production vendue services | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 337.00 | 7 512.00 | 1 287 850.00 | 1 280 337.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 83.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -83.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 115.00 | 159 908.00 | | 1 297 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 954.00 | 226 619.00 | | 1 388 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 839.00 | -66 711.00 | | -91 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 141.00 | | 210 122.00 | 163 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 872.00 | 326 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 872.00 | 313 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 584.00 | | 203 457.00 | 156 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 037.00 | 23 143.00 | | 48 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 578.00 | 21 998.00 | | 47 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 300.00 | 788 300.00 | | 788 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 027.00 | 124 132.00 | 114 890.00 | 274 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 878.00 | 526 878.00 | | 526 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 769.00 | 1 095 874.00 | 114 890.00 | 1 245 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |