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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 2 478.00 | 4 187.00 | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 481.00 | 152.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 617.00 | 84 855.00 | 230 762.00 | 315 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 471.00 | 96 273.00 | 241 199.00 | 337 471.00 |
BT Marchandises | 1 091 820.00 | | 1 091 820.00 | 1 091 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
BZ Autres créances | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 347.00 | | 1 592 347.00 | 1 592 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 818.00 | 96 273.00 | 1 833 545.00 | 1 929 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 378 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 518.00 | 35 518.00 | | 113 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | | 55 621.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 463.00 | -48 140.00 | | -86 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 319.00 | -91 839.00 | | 57 319.00 |
DL TOTAL (I) | 522 173.00 | 366 960.00 | | 522 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 852.00 | 274 027.00 | | 202 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | 12 850.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 192.00 | 788 300.00 | | 921 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | 48 442.00 | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 48 735.00 | 135 000.00 | | 48 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 372.00 | 1 258 619.00 | | 1 311 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 545.00 | 1 625 579.00 | | 1 833 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 231.00 | 1 095 874.00 | | 1 183 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 815.00 | 96 441.00 | | 52 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 695.00 | 47 746.00 | 1 578 441.00 | 1 530 695.00 |
FG Production vendue services | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 822.00 | 47 746.00 | 1 630 568.00 | 1 582 822.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 806.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 1 806.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 31.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 31.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 1 775.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 629.00 | 1 297 115.00 | | 1 635 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 310.00 | 1 388 954.00 | | 1 578 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 319.00 | -91 839.00 | | 57 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 391.00 | | 11 080.00 | 326 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 170.00 | | 11 080.00 | 313 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 25 093.00 | | 71 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 333.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 576.00 | 23 760.00 | | 69 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 192.00 | 921 192.00 | | 921 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 852.00 | 80 951.00 | 116 858.00 | 202 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 616.00 | 488 616.00 | | 488 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 132.00 | 1 183 231.00 | 116 858.00 | 1 305 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |