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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 399.00 | 416 965.00 | 165 434.00 | 582 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 105.00 | 134 851.00 | 25 254.00 | 160 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 909.00 | 553 896.00 | 199 013.00 | 752 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BN En cours de production de biens | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 207.00 | | 245 207.00 | 245 207.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 139.00 | | 712 139.00 | 712 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 048.00 | 553 896.00 | 911 152.00 | 1 465 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 605.00 | 286 411.00 | | 312 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 46 194.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 376 140.00 | 354 605.00 | | 376 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 114.00 | 168 156.00 | | 156 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 727.00 | 68 902.00 | | 68 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 467.00 | 110 268.00 | | 121 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 705.00 | 172 091.00 | | 188 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 013.00 | 519 418.00 | | 535 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 152.00 | 874 023.00 | | 911 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 828.00 | 478 689.00 | | 519 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 385.00 | 86 748.00 | | 115 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 060.00 | | 1 781 060.00 | 1 781 060.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 760.00 | | 1 781 760.00 | 1 781 760.00 |
FM Production stockée | | | 38 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | 1 711.00 | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 224.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 1 224.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | -1 224.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 4 134.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 635.00 | 1 895 210.00 | | 1 857 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 100.00 | 1 849 016.00 | | 1 816 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 535.00 | 46 194.00 | | 41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 282.00 | | 31 877.00 | 728 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 752 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 742 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 889.00 | | 31 865.00 | 717 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 12.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 131.00 | 50 015.00 | 7 250.00 | 511 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 051.00 | 50 015.00 | 7 250.00 | 509 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 245 207.00 | | | 245 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 729.00 | 25 544.00 | 15 185.00 | 40 729.00 |
VI Groupe et associés | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 989.00 | 283 989.00 | | 283 989.00 |
VW T.V.A. | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 013.00 | 519 828.00 | 15 185.00 | 535 013.00 |