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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 013.00 | 604 777.00 | 40 236.00 | 645 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 248.00 | 168 924.00 | 83 325.00 | 252 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 015.00 | 776 030.00 | 131 985.00 | 908 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
BN En cours de production de biens | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 711.00 | | 386 711.00 | 386 711.00 |
BZ Autres créances | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 343.00 | | 805 343.00 | 805 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 357.00 | 776 030.00 | 937 326.00 | 1 713 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 610.00 | 387 777.00 | | 421 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 33 834.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 443 953.00 | 443 610.00 | | 443 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 736.00 | 102 492.00 | | 150 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 388.00 | 43 185.00 | | 14 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 509.00 | 185 157.00 | | 143 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 407.00 | 176 174.00 | | 184 407.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 375.00 | 525 007.00 | | 493 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 328.00 | 968 617.00 | | 937 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 735.00 | | 90 280.00 | 817 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 000.00 | | 90 261.00 | 807 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 19.00 | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 615.00 | 42 414.00 | | 733 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 286.00 | 42 414.00 | | 731 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 383 405.00 | 383 405.00 | | 383 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 976.00 | 12 177.00 | 34 799.00 | 46 976.00 |
VI Groupe et associés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 589.00 | 436 589.00 | | 436 589.00 |
VW T.V.A. | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 375.00 | 458 576.00 | 34 799.00 | 493 375.00 |