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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 428.00 | 574 180.00 | 49 248.00 | 623 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 573.00 | 157 106.00 | 26 466.00 | 183 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 735.00 | 733 615.00 | 84 120.00 | 817 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
BN En cours de production de biens | 325 601.00 | | 325 601.00 | 325 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
BZ Autres créances | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 498.00 | | 884 498.00 | 884 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 233.00 | 733 615.00 | 968 617.00 | 1 702 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 777.00 | 361 112.00 | | 387 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 834.00 | 66 664.00 | | 33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 443 610.00 | 449 777.00 | | 443 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 492.00 | 75 959.00 | | 102 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 185.00 | 39 717.00 | | 43 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 146 086.00 | | 185 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 174.00 | 197 382.00 | | 176 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 007.00 | 459 143.00 | | 525 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 617.00 | 908 919.00 | | 968 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 239.00 | | 2 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 930.00 | 52 685.00 | | 680 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 239.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 839.00 | 52 447.00 | | 678 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 397 338.00 | 397 338.00 | | 397 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VI Groupe et associés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 391.00 | 468 391.00 | | 468 391.00 |
VW T.V.A. | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 007.00 | 507 007.00 | | 507 007.00 |