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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 090.00 | 239.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 419.00 | 532 509.00 | 87 910.00 | 620 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 063.00 | 146 330.00 | 36 733.00 | 183 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 198.00 | 680 930.00 | 133 268.00 | 814 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
BN En cours de production de biens | 380 705.00 | | 380 705.00 | 380 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 390.00 | | 306 390.00 | 306 390.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 651.00 | | 775 651.00 | 775 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 849.00 | 680 930.00 | 908 919.00 | 1 589 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 112.00 | 367 776.00 | | 361 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 664.00 | 33 336.00 | | 66 664.00 |
DL TOTAL (I) | 449 777.00 | 423 112.00 | | 449 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 959.00 | 40 695.00 | | 75 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 717.00 | 32 935.00 | | 39 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 086.00 | 137 220.00 | | 146 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 382.00 | 189 934.00 | | 197 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 143.00 | 400 783.00 | | 459 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 919.00 | 823 896.00 | | 908 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 143.00 | 400 783.00 | | 459 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 913.00 | | 12 285.00 | 801 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | 249.00 | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 468.00 | | 12 014.00 | 791 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 22.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 656.00 | 51 274.00 | | 629 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 10.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 576.00 | 51 264.00 | | 627 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 306 390.00 | 306 390.00 | | 306 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VI Groupe et associés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 585.00 | 332 585.00 | | 332 585.00 |
VW T.V.A. | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 143.00 | 459 143.00 | | 459 143.00 |