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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 400.00 | 72 024.00 | 2 376.00 | 74 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 490.00 | 91 401.00 | 65 088.00 | 156 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 098.00 | 166 428.00 | 80 670.00 | 247 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 903.00 | | 588 903.00 | 588 903.00 |
CF Disponibilités | 337 806.00 | | 337 806.00 | 337 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 919.00 | | 1 121 919.00 | 1 121 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 017.00 | 166 428.00 | 1 202 589.00 | 1 369 017.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
DH Report à nouveau | 154 813.00 | 49 919.00 | | 154 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 824.00 | 204 894.00 | | 201 824.00 |
DL TOTAL (I) | 405 750.00 | 303 925.00 | | 405 750.00 |
DP Provisions pour risques | 155 024.00 | 76 000.00 | | 155 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 024.00 | 76 000.00 | | 155 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 435.00 | 109 113.00 | | 186 435.00 |
EA Autres dettes | 26 370.00 | 8 190.00 | | 26 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 801.00 | 81 880.00 | | 99 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 815.00 | 577 346.00 | | 641 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 589.00 | 957 271.00 | | 1 202 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 320.00 | | 2 024 320.00 | 2 024 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 320.00 | | 2 024 320.00 | 2 024 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 024.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 28 460.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 339.00 | 41 140.00 | | 14 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | 53 140.00 | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -24 680.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 249.00 | 64 560.00 | | 74 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 347.00 | 2 142 421.00 | | 2 050 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 523.00 | 1 937 526.00 | | 1 848 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 824.00 | 204 894.00 | | 201 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -743.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 635.00 | 18 663.00 | | 16 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 91 024.00 | 12 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 91 024.00 | 12 000.00 | 76 000.00 |
UG ‐ Financières | | 339.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 855.00 | 775 149.00 | 12 706.00 | 787 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 815.00 | 626 593.00 | 15 223.00 | 641 815.00 |