| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 177.00 | 57.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 76 019.00 | 19 544.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 537.00 | 105 366.00 | 42 171.00 | 147 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 373.00 | 184 561.00 | 74 812.00 | 259 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 982.00 | | 512 982.00 | 512 982.00 |
BZ Autres créances | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CF Disponibilités | 624 435.00 | | 624 435.00 | 624 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 304.00 | | 1 236 304.00 | 1 236 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 677.00 | 184 561.00 | 1 311 116.00 | 1 495 677.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
DH Report à nouveau | 206 637.00 | 154 813.00 | | 206 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 202.00 | 201 824.00 | | 262 202.00 |
DL TOTAL (I) | 517 951.00 | 405 750.00 | | 517 951.00 |
DP Provisions pour risques | 160 024.00 | 155 024.00 | | 160 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 024.00 | 155 024.00 | | 160 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 752.00 | 48 180.00 | | 74 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 946.00 | 186 435.00 | | 307 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 021.00 | 280 691.00 | | 199 021.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 26 370.00 | | 10 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 092.00 | 99 801.00 | | 41 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 141.00 | 641 815.00 | | 633 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 116.00 | 1 202 589.00 | | 1 311 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 570.00 | | 1 730 570.00 | 1 730 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 570.00 | | 1 730 570.00 | 1 730 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 14 339.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 339.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 339.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 392.00 | 74 249.00 | | 109 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 866.00 | 2 050 347.00 | | 1 755 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 665.00 | 1 848 523.00 | | 1 493 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 202.00 | 201 824.00 | | 262 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 098.00 | | 28 091.00 | 247 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 259 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 243 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | 232.00 | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 890.00 | | 26 359.00 | 230 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 1 500.00 | 13 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 428.00 | 32 283.00 | 14 150.00 | 166 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 175.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 425.00 | 32 109.00 | 14 150.00 | 163 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 024.00 | 5 000.00 | | 155 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 024.00 | 5 000.00 | | 155 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 946.00 | 307 946.00 | | 307 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 512 982.00 | | | 512 982.00 |
VB T. V. A. | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VC Groupe et associés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 752.00 | 28 904.00 | 45 849.00 | 74 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
VP Divers | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 441.00 | 599 902.00 | 12 540.00 | 612 441.00 |
VW T.V.A. | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 141.00 | 587 292.00 | 45 849.00 | 633 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
ST Autres comptes | 404 210.00 | | | 404 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
YT Sous‐traitance | 661.00 | | | 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 329.00 | | | 334 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 619.00 | | | 751 619.00 |