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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 584.00 | 115 280.00 | 49 304.00 | 164 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 452.00 | 133 885.00 | 41 567.00 | 175 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 036.00 | 252 194.00 | 149 842.00 | 402 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BT Marchandises | 68 259.00 | 7 830.00 | 60 429.00 | 68 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 788.00 | 1 113.00 | 901 674.00 | 902 788.00 |
BZ Autres créances | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
CF Disponibilités | 1 685 127.00 | | 1 685 127.00 | 1 685 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 078.00 | 8 943.00 | 2 807 135.00 | 2 816 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 114.00 | 261 137.00 | 2 956 977.00 | 3 218 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 399 760.00 | 386 228.00 | | 399 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 898.00 | 213 533.00 | | 338 898.00 |
DL TOTAL (I) | 787 771.00 | 648 873.00 | | 787 771.00 |
DP Provisions pour risques | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 405.00 | 553 371.00 | | 677 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 196.00 | 213 445.00 | | 757 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 456.00 | 487 757.00 | | 424 456.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 182.00 | 1 433 572.00 | | 1 864 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 977.00 | 2 387 469.00 | | 2 956 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 669.00 | 1 266 749.00 | | 1 269 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 863.00 | | 649 863.00 | 649 863.00 |
FG Production vendue services | 2 903 745.00 | 50.00 | 2 903 795.00 | 2 903 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 608.00 | 50.00 | 3 553 657.00 | 3 553 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 414.00 | | | -32 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 470.00 | 89 084.00 | | 133 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 473.00 | 2 107 870.00 | | 3 613 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 575.00 | 1 894 338.00 | | 3 274 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 898.00 | 213 533.00 | | 338 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 651.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 367.00 | 36 938.00 | 14 111.00 | 229 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 2 000.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 338.00 | 34 938.00 | 14 111.00 | 228 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 196.00 | 757 196.00 | | 757 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 456.00 | 424 456.00 | | 424 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 902 788.00 | 902 788.00 | | 902 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 405.00 | 84 216.00 | 560 009.00 | 677 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 742.00 | 1 035 122.00 | 12 620.00 | 1 047 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 857.00 | 1 269 669.00 | 560 009.00 | 1 862 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |