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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 977.00 | 87 957.00 | 25 019.00 | 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 533.00 | 115 563.00 | 40 970.00 | 156 533.00 |
BF Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 827.00 | 204 549.00 | 81 278.00 | 285 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 376.00 | | 834 376.00 | 834 376.00 |
BZ Autres créances | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CF Disponibilités | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 836.00 | | 1 273 836.00 | 1 273 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 663.00 | 204 549.00 | 1 355 114.00 | 1 559 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 648.00 | 44 647.00 | | 44 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 4 464.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
DH Report à nouveau | 398 481.00 | | | 398 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 747.00 | 398 481.00 | | 167 747.00 |
DL TOTAL (I) | 615 340.00 | 447 593.00 | | 615 340.00 |
DP Provisions pour risques | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 583.00 | 45 848.00 | | 41 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 264 321.00 | | 170 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 716.00 | 186 758.00 | | 222 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 749.00 | 506 266.00 | | 434 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 114.00 | 1 258 883.00 | | 1 355 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 524.00 | 483 178.00 | | 415 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 793.00 | | 1 671 793.00 | 1 671 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 793.00 | | 1 671 793.00 | 1 671 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 737.00 | 14 167.00 | | 14 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 737.00 | 24 497.00 | | 14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 737.00 | 15 276.00 | | 14 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 501.00 | 174 393.00 | | 59 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 776.00 | 2 297 571.00 | | 1 706 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 029.00 | 1 899 090.00 | | 1 539 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 747.00 | 398 481.00 | | 167 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 827.00 | | 4 953.00 | 285 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 289 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 238.00 | 269 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 296.00 | | 59 452.00 | 224 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | 2 751.00 | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 335.00 | 23 452.00 | 14 238.00 | 195 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 306.00 | 23 452.00 | 14 238.00 | 194 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 757.00 | 487 757.00 | | 487 757.00 |
UP Prêts | 3 749.00 | 1 667.00 | 2 082.00 | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 834 376.00 | 834 376.00 | | 834 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240 412.00 | 1 240 412.00 | | 1 240 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 583.00 | 22 358.00 | 19 225.00 | 41 583.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VP Divers | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 927.00 | 961 805.00 | 13 122.00 | 974 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 749.00 | 415 524.00 | 19 225.00 | 434 749.00 |