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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 550.00 | 712 770.00 | 46 780.00 | 759 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 848.00 | 762 385.00 | 354 463.00 | 1 116 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 732.00 | 1 296.00 | 175 436.00 | 176 732.00 |
BN En cours de production de biens | 162 311.00 | 30 214.00 | 132 097.00 | 162 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 862.00 | 1 233 761.00 | 526 101.00 | 1 759 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 125.00 | 179.00 | 2 296 946.00 | 2 297 125.00 |
BZ Autres créances | 5 454 589.00 | 183 077.00 | 5 271 511.00 | 5 454 589.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 017.00 | 1 448 528.00 | 8 406 489.00 | 9 855 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 865.00 | 2 210 913.00 | 8 760 952.00 | 10 971 865.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 218.00 | 734 218.00 | | 734 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 035.00 | 1 393 467.00 | | 539 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 253.00 | 5 531 685.00 | | 4 677 253.00 |
DP Provisions pour risques | 441 935.00 | 465 671.00 | | 441 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 420.00 | 50 420.00 | | 7 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 355.00 | 516 091.00 | | 449 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 376.00 | 1 187 993.00 | | 1 248 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 053.00 | 918 423.00 | | 1 014 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 402.00 | | |
EA Autres dettes | 1 370 310.00 | 1 286 968.00 | | 1 370 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 344.00 | 3 393 786.00 | | 3 634 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 952.00 | 9 441 563.00 | | 8 760 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 620 211.00 | 114 856.00 | 11 735 066.00 | 11 620 211.00 |
FG Production vendue services | 169 485.00 | 14 460.00 | 183 944.00 | 169 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 695.00 | 129 315.00 | 11 919 011.00 | 11 789 695.00 |
FM Production stockée | | | 180 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 598 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 051 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 611 179.00 | 14 193 939.00 | | 16 611 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 072 144.00 | 12 800 473.00 | | 16 072 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 035.00 | 1 393 467.00 | | 539 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 248.00 | | 34 614.00 | 1 088 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | 68 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 1 116 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 294.00 | | 629.00 | 278 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 249.00 | | 27 582.00 | 742 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 705.00 | | 6 403.00 | 67 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 457.00 | 23 928.00 | | 738 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688.00 | 647.00 | | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 769.00 | 23 282.00 | | 699 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 091.00 | 349 800.00 | 416 537.00 | 516 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 057 779.00 | 1 265 271.00 | 1 057 779.00 | 1 057 779.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | | 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 530.00 | 20 147.00 | 12 599.00 | 175 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 488.00 | 1 285 418.00 | 1 070 378.00 | 1 233 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 580.00 | 1 635 218.00 | 1 486 915.00 | 1 749 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635 218.00 | 1 486 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 376.00 | 1 248 376.00 | | 1 248 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 968.00 | 517 968.00 | | 517 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 331.00 | 392 331.00 | | 392 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 160.00 | 1 362 160.00 | | 1 362 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 910.00 | | | 2 296 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 153 222.00 | | | 5 153 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 892.00 | 7 765 180.00 | 41 713.00 | 7 806 892.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 344.00 | 3 634 344.00 | | 3 634 344.00 |