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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 593.00 | 39 703.00 | 889.00 | 40 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 540.00 | 678 941.00 | 36 598.00 | 715 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 614.00 | 728 925.00 | 344 689.00 | 1 073 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 757.00 | 13 642.00 | 192 114.00 | 205 757.00 |
BN En cours de production de biens | 287 917.00 | 34 731.00 | 253 186.00 | 287 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 881.00 | 1 124 245.00 | 502 636.00 | 1 626 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 656.00 | 179.00 | 3 545 476.00 | 3 545 656.00 |
BZ Autres créances | 8 089 851.00 | 186 346.00 | 7 903 505.00 | 8 089 851.00 |
CF Disponibilités | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 179.00 | 1 359 144.00 | 12 417 035.00 | 13 776 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 849 793.00 | 2 088 069.00 | 12 761 724.00 | 14 849 793.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 218.00 | 734 218.00 | | 734 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 873.00 | 539 035.00 | | 3 465 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 091.00 | 4 677 253.00 | | 7 604 091.00 |
DP Provisions pour risques | 649 838.00 | 441 935.00 | | 649 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 032.00 | 7 420.00 | | 6 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 870.00 | 449 355.00 | | 655 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 055.00 | 1 248 376.00 | | 1 595 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 324.00 | 1 014 053.00 | | 1 127 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 1 778 260.00 | 1 370 310.00 | | 1 778 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 763.00 | 3 634 344.00 | | 4 501 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 761 724.00 | 8 760 952.00 | | 12 761 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 673 484.00 | 24 821.00 | 15 698 305.00 | 15 673 484.00 |
FG Production vendue services | 376 249.00 | 8 498.00 | 384 746.00 | 376 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 049 733.00 | 33 318.00 | 16 083 051.00 | 16 049 733.00 |
FM Production stockée | | | -7 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 999 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013 129.00 | 16 611 179.00 | | 20 013 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 547 257.00 | 16 072 144.00 | | 16 547 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 873.00 | 539 035.00 | | 3 465 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 848.00 | | 20 795.00 | 1 116 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403.00 | 67 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 029.00 | 1 073 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 626.00 | 725 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 923.00 | | 1 258.00 | 278 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 831.00 | | 13 615.00 | 769 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 094.00 | | 5 921.00 | 68 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 385.00 | 24 166.00 | 57 626.00 | 762 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 334.00 | 369.00 | | 39 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 051.00 | 23 797.00 | 57 626.00 | 723 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 355.00 | 549 196.00 | 342 681.00 | 449 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 265 271.00 | 1 142 405.00 | 1 235 057.00 | 1 265 271.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | | 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 077.00 | 18 255.00 | 14 986.00 | 183 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 528.00 | 1 160 660.00 | 1 250 044.00 | 1 448 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 883.00 | 1 709 856.00 | 1 592 725.00 | 1 897 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709 856.00 | 1 592 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 055.00 | 1 595 055.00 | | 1 595 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 287.00 | 512 287.00 | | 512 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 058.00 | 439 058.00 | | 439 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 260.00 | 1 778 260.00 | | 1 778 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 441.00 | | | 3 545 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
VC Groupe et associés | 7 801 992.00 | | | 7 801 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689 540.00 | 11 647 827.00 | 41 713.00 | 11 689 540.00 |
VW T.V.A. | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 763.00 | 4 501 763.00 | | 4 501 763.00 |