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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 593.00 | 40 332.00 | 260.00 | 40 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 794.00 | 700 570.00 | 28 224.00 | 728 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 380.00 | 751 183.00 | 334 196.00 | 1 085 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 967.00 | 12 241.00 | 183 726.00 | 195 967.00 |
BN En cours de production de biens | 545 609.00 | 34 731.00 | 510 878.00 | 545 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 599.00 | 1 054 538.00 | 512 061.00 | 1 566 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 695.00 | 179.00 | 2 598 516.00 | 2 598 695.00 |
BZ Autres créances | 5 857 804.00 | 177 900.00 | 5 679 903.00 | 5 857 804.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 778 121.00 | 1 279 589.00 | 9 498 532.00 | 10 778 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 501.00 | 2 030 773.00 | 9 832 728.00 | 11 863 501.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 218.00 | 734 218.00 | | 734 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 576.00 | 3 465 873.00 | | 1 039 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 794.00 | 7 604 091.00 | | 5 177 794.00 |
DP Provisions pour risques | 537 520.00 | 649 838.00 | | 537 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 503.00 | 6 032.00 | | 7 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 023.00 | 655 870.00 | | 545 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 049.00 | 1 595 055.00 | | 1 930 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 349.00 | 1 127 324.00 | | 958 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 124.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214 459.00 | 1 778 260.00 | | 1 214 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 911.00 | 4 501 763.00 | | 4 109 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 728.00 | 12 761 724.00 | | 9 832 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 081 748.00 | 38 385.00 | 9 120 133.00 | 9 081 748.00 |
FG Production vendue services | 492 680.00 | 713.00 | 493 393.00 | 492 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 428.00 | 39 098.00 | 9 613 526.00 | 9 574 428.00 |
FM Production stockée | | | 197 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 904 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 867 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 737.00 | 20 013 129.00 | | 12 916 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 161.00 | 16 547 257.00 | | 11 877 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 576.00 | 3 465 873.00 | | 1 039 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 614.00 | | 20 736.00 | 1 073 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 970.00 | 66 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 1 085 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 181.00 | | | 280 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 820.00 | | 13 255.00 | 725 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 613.00 | | 7 481.00 | 67 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 925.00 | 22 258.00 | | 728 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 703.00 | 629.00 | | 39 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 222.00 | 21 629.00 | | 689 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 870.00 | 317 551.00 | 428 398.00 | 655 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 619.00 | 1 066 778.00 | 1 137 887.00 | 1 172 619.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | | 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 346.00 | 22 843.00 | 31 288.00 | 186 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 144.00 | 1 089 621.00 | 1 169 176.00 | 1 359 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 013.00 | 1 407 172.00 | 1 597 574.00 | 2 015 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 172.00 | 1 597 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 049.00 | 1 930 049.00 | | 1 930 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 311.00 | 474 311.00 | | 474 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 188.00 | 400 188.00 | | 400 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 153.00 | 1 206 153.00 | | 1 206 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 480.00 | 2 596 480.00 | | 2 598 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VC Groupe et associés | 5 467 967.00 | 5 467 967.00 | | 5 467 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518 474.00 | 8 476 494.00 | 41 980.00 | 8 518 474.00 |
VW T.V.A. | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 911.00 | 4 109 911.00 | | 4 109 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |