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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 588.00 | | 239 588.00 | 239 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
AP Constructions | 27 760.00 | 8 193.00 | 19 566.00 | 27 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 606.00 | 380 030.00 | 7 576.00 | 387 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 209.00 | 424 069.00 | 322 140.00 | 746 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 618.00 | 38 730.00 | 98 888.00 | 137 618.00 |
BN En cours de production de biens | 507 018.00 | 65 310.00 | 441 707.00 | 507 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784 608.00 | 1 280 319.00 | 504 288.00 | 1 784 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 454.00 | 12 891.00 | 1 961 562.00 | 1 974 454.00 |
BZ Autres créances | 6 282 821.00 | 184 708.00 | 6 098 113.00 | 6 282 821.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 690 393.00 | 1 581 960.00 | 9 108 433.00 | 10 690 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 603.00 | 2 006 029.00 | 9 430 573.00 | 11 436 603.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 734 218.00 | 734 218.00 | | 734 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 639.00 | 709 831.00 | | 308 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 858.00 | 4 848 050.00 | | 4 446 858.00 |
DP Provisions pour risques | 396 975.00 | 626 052.00 | | 396 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 007.00 | 632 084.00 | | 403 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 628.00 | 2 558 129.00 | | 2 576 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 306.00 | 909 594.00 | | 853 306.00 |
EA Autres dettes | 1 150 772.00 | 1 440 743.00 | | 1 150 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 707.00 | 4 911 377.00 | | 4 580 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 573.00 | 10 391 511.00 | | 9 430 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 070 922.00 | 14 520.00 | 7 085 443.00 | 7 070 922.00 |
FG Production vendue services | 952 375.00 | 12 299.00 | 964 675.00 | 952 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 298.00 | 26 819.00 | 8 050 118.00 | 8 023 298.00 |
FM Production stockée | | | 199 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 329 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 942.00 | 14 636 039.00 | | 11 339 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 303.00 | 13 926 207.00 | | 11 031 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 639.00 | 709 832.00 | | 308 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 929.00 | | 6 465.00 | 780 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 522.00 | 55 408.00 | | 16 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 184.00 | 746 209.00 | | 41 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | 267 179.00 | | 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 968.00 | 423 622.00 | | 23 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 590.00 | | | 447 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 465.00 | | 6 465.00 | 65 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 696.00 | 13 036.00 | 24 663.00 | 435 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 285.00 | | 695.00 | 28 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 411.00 | 13 036.00 | 23 968.00 | 407 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 084.00 | 194 697.00 | 423 773.00 | 632 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 115 390.00 | 1 328 158.00 | 1 059 189.00 | 1 115 390.00 |
6T Sur comptes clients | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 357.00 | 17 311.00 | 18 959.00 | 186 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 639.00 | 1 345 469.00 | 1 078 148.00 | 1 314 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 723.00 | 1 540 166.00 | 1 501 921.00 | 1 946 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540 166.00 | 1 501 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 628.00 | 2 576 628.00 | | 2 576 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 562.00 | 374 562.00 | | 374 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 810.00 | 1 122 810.00 | | 1 122 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 984.00 | 1 958 984.00 | | 1 958 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VB T. V. A. | 166 663.00 | 166 663.00 | | 166 663.00 |
VC Groupe et associés | 5 892 013.00 | 5 892 013.00 | | 5 892 013.00 |
VI Groupe et associés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 755.00 | 8 279 425.00 | 16 331.00 | 8 295 755.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 708.00 | 4 580 708.00 | | 4 580 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |