| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
AP Constructions | 3 704 289.00 | 2 066 926.00 | 1 637 363.00 | 3 704 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 725.00 | 259 887.00 | 533 838.00 | 793 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 961.00 | 2 347 815.00 | 2 448 146.00 | 4 795 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
BZ Autres créances | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
CF Disponibilités | 285 215.00 | | 285 215.00 | 285 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 016.00 | | 652 016.00 | 652 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 977.00 | 2 347 815.00 | 3 100 162.00 | 5 447 977.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 334.00 | 230 138.00 | | 133 334.00 |
DK Provisions réglementées | 170 107.00 | 327 341.00 | | 170 107.00 |
DL TOTAL (I) | 379 666.00 | 633 703.00 | | 379 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 114.00 | 1 797 703.00 | | 2 328 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 345.00 | 62 208.00 | | 342 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 136 650.00 | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 487.00 | 11 475.00 | | 8 487.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 496.00 | 2 008 036.00 | | 2 720 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 162.00 | 2 641 740.00 | | 3 100 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 479.00 | 454 452.00 | | 392 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 105.00 | | 580 105.00 | 580 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 105.00 | | 580 105.00 | 580 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 591.00 | 920.00 | | 224 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 234.00 | 72 222.00 | | 157 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 234.00 | 72 222.00 | | 347 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 807.00 | 90.00 | | 211 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 427.00 | 72 132.00 | | 135 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 517.00 | 791 314.00 | | 1 152 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 182.00 | 561 176.00 | | 1 019 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 334.00 | 230 138.00 | | 133 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 347.00 | | 474 035.00 | 4 767 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 420.00 | 4 795 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 420.00 | 4 704 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 647.00 | | 474 035.00 | 4 675 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 793.00 | 239 640.00 | 233 613.00 | 2 341 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 793.00 | 239 640.00 | 233 613.00 | 2 341 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 341.00 | | 157 234.00 | 327 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 341.00 | | 157 234.00 | 327 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
VB T. V. A. | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 114.00 | 342 442.00 | 1 518 756.00 | 2 328 114.00 |
VI Groupe et associés | 342 345.00 | | | 342 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 000.00 | | | 2 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 589.00 | | | 1 885 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 900.00 | 366 800.00 | 90 100.00 | 456 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 496.00 | 392 479.00 | 1 518 756.00 | 2 720 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 836.00 | 15 318.00 | | 14 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 761.00 | 33 713.00 | | 41 761.00 |
ST Autres comptes | 228 236.00 | 116 210.00 | | 228 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 239.00 | 7 604.00 | | 20 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 078.00 | 15 924.00 | | 16 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 914.00 | 31 242.00 | | 30 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 446.00 | 34 522.00 | | 17 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 235.00 | 157 527.00 | | 290 235.00 |