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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
AP Constructions | 3 704 289.00 | 2 661 787.00 | 1 042 502.00 | 3 704 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 725.00 | 423 615.00 | 370 110.00 | 793 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 002.00 | 29 672.00 | 18 330.00 | 48 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 771.00 | 3 115 074.00 | 1 835 697.00 | 4 950 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 612 919.00 | | 612 919.00 | 612 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 975.00 | | 757 975.00 | 757 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 746.00 | 3 115 074.00 | 2 593 672.00 | 5 708 746.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 827.00 | 55 408.00 | | 378 827.00 |
DK Provisions réglementées | 30 751.00 | 77 203.00 | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 485 803.00 | 208 836.00 | | 485 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 953.00 | 2 267 077.00 | | 1 283 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 779.00 | 565 371.00 | | 620 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | 29 563.00 | | 51 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 022.00 | 14 679.00 | | 151 022.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 869.00 | 2 876 691.00 | | 2 107 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 672.00 | 3 085 526.00 | | 2 593 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 376.00 | 1 027 366.00 | | 1 183 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 563.00 | | 992 563.00 | 992 563.00 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 263.00 | | 1 013 263.00 | 1 013 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 170.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 485 039.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 979.00 | | | 141 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 782.00 | 1 406 862.00 | | 1 060 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 954.00 | 1 351 455.00 | | 681 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 827.00 | 55 408.00 | | 378 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 371.00 | | 62 400.00 | 4 888 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 261.00 | | | 4 731 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 110.00 | | 62 400.00 | 157 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 909.00 | 258 170.00 | | 2 856 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 909.00 | 258 170.00 | | 2 856 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 203.00 | | 46 452.00 | 77 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 203.00 | | 46 452.00 | 77 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 047.00 | 139 047.00 | | 139 047.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 953.00 | 359 460.00 | 924 492.00 | 1 283 953.00 |
VI Groupe et associés | 620 779.00 | 620 779.00 | | 620 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 696.00 | | | 353 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 966.00 | 145 056.00 | 217 910.00 | 362 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 869.00 | 1 183 376.00 | 924 492.00 | 2 107 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 234.00 | 27 487.00 | | 28 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 058.00 | 48 796.00 | | 57 058.00 |
ST Autres comptes | 47 719.00 | 887 546.00 | | 47 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 127.00 | 1 504.00 | | 13 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 868.00 | 26 188.00 | | 26 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 102.00 | 53 675.00 | | 55 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 140.00 | 10 700.00 | | 4 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 904.00 | 937 845.00 | | 117 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |