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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
AP Constructions | 3 704 289.00 | 2 463 500.00 | 1 240 789.00 | 3 704 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 725.00 | 369 132.00 | 424 593.00 | 793 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 002.00 | 24 272.00 | 23 730.00 | 48 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 371.00 | 2 856 904.00 | 2 031 467.00 | 4 888 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
BZ Autres créances | 530 015.00 | | 530 015.00 | 530 015.00 |
CF Disponibilités | 386 799.00 | | 386 799.00 | 386 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 059.00 | | 1 054 059.00 | 1 054 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 430.00 | 2 856 904.00 | 3 085 526.00 | 5 942 430.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 408.00 | 415 372.00 | | 55 408.00 |
DK Provisions réglementées | 77 203.00 | 123 655.00 | | 77 203.00 |
DL TOTAL (I) | 208 836.00 | 615 252.00 | | 208 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 077.00 | 1 985 672.00 | | 2 267 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 371.00 | 475 680.00 | | 565 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 4 303.00 | | 29 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 69 927.00 | | 14 679.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 691.00 | 2 536 151.00 | | 2 876 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 526.00 | 3 151 403.00 | | 3 085 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 366.00 | 422 823.00 | | 1 027 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 871.00 | | 821 871.00 | 821 871.00 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 371.00 | | 875 371.00 | 875 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 039.00 | 131 107.00 | | 485 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 862.00 | 936 185.00 | | 1 406 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 455.00 | 520 814.00 | | 1 351 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 408.00 | 415 372.00 | | 55 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 961.00 | | 92 410.00 | 4 795 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 888 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 261.00 | | 27 000.00 | 4 704 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700.00 | | 65 410.00 | 91 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 869.00 | 256 040.00 | | 2 600 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 869.00 | 256 040.00 | | 2 600 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 655.00 | | 46 452.00 | 123 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 655.00 | | 46 452.00 | 123 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
VB T. V. A. | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 077.00 | 983 124.00 | 1 283 953.00 | 2 267 077.00 |
VI Groupe et associés | 565 371.00 | | | 565 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 429.00 | | | 629 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 023.00 | | | 348 023.00 |
VP Divers | 443 825.00 | 443 825.00 | | 443 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 770.00 | 667 260.00 | 155 510.00 | 822 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 690.00 | 1 027 366.00 | 1 283 953.00 | 2 876 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 487.00 | 38 058.00 | | 27 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 796.00 | 36 123.00 | | 48 796.00 |
ST Autres comptes | 887 546.00 | 44 619.00 | | 887 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504.00 | 830.00 | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 188.00 | 49 041.00 | | 26 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 675.00 | 87 099.00 | | 53 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 700.00 | 625.00 | | 10 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 291.00 | 9 512.00 | | 19 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 845.00 | 81 572.00 | | 937 845.00 |