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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
AP Constructions | 3 704 289.00 | 2 265 213.00 | 1 439 076.00 | 3 704 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 725.00 | 314 649.00 | 479 076.00 | 793 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 961.00 | 2 600 864.00 | 2 195 097.00 | 4 795 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 305.00 | | 956 305.00 | 956 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 267.00 | 2 600 864.00 | 3 151 403.00 | 5 752 267.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 372.00 | 133 334.00 | | 415 372.00 |
DK Provisions réglementées | 123 655.00 | 170 107.00 | | 123 655.00 |
DL TOTAL (I) | 615 252.00 | 379 666.00 | | 615 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 672.00 | 2 328 114.00 | | 1 985 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 680.00 | 342 345.00 | | 475 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 41 456.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | 8 487.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 94.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 151.00 | 2 720 496.00 | | 2 536 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 403.00 | 3 100 162.00 | | 3 151 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 823.00 | 392 479.00 | | 422 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 502.00 | | 755 502.00 | 755 502.00 |
FG Production vendue services | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 624.00 | | 758 624.00 | 758 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 049.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 107.00 | 224 591.00 | | 131 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 452.00 | 157 234.00 | | 46 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 452.00 | 347 234.00 | | 46 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 452.00 | 135 427.00 | | 46 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 185.00 | 1 152 517.00 | | 936 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 814.00 | 1 019 182.00 | | 520 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 372.00 | 133 334.00 | | 415 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 961.00 | | | 4 795 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 261.00 | | | 4 704 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 820.00 | 253 049.00 | | 2 347 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 820.00 | 253 049.00 | | 2 347 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 107.00 | | 46 452.00 | 170 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 107.00 | | 46 452.00 | 170 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 887.00 | | | 200 887.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 672.00 | 348 023.00 | 1 449 749.00 | 1 985 672.00 |
VI Groupe et associés | 475 680.00 | | | 475 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 442.00 | | | 342 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 881.00 | 221 781.00 | 90 100.00 | 311 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 151.00 | 422 823.00 | 1 449 749.00 | 2 536 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 058.00 | 14 836.00 | | 38 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 123.00 | 41 761.00 | | 36 123.00 |
ST Autres comptes | 44 619.00 | 228 236.00 | | 44 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830.00 | 20 239.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 041.00 | 16 078.00 | | 49 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 099.00 | 30 914.00 | | 87 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625.00 | 38 000.00 | | 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 512.00 | 17 446.00 | | 9 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 572.00 | 290 235.00 | | 81 572.00 |