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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 2 686.00 | 3 762.00 | 6 448.00 |
AH Fonds commercial | 54 562.00 | 43 649.00 | 10 912.00 | 54 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 548.00 | 134 678.00 | 38 870.00 | 173 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 779.00 | 95 401.00 | 17 377.00 | 112 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 100.00 | 276 415.00 | 107 684.00 | 384 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 288.00 | | 455 288.00 | 455 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 994.00 | 64 192.00 | 399 801.00 | 463 994.00 |
BZ Autres créances | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CF Disponibilités | 337 727.00 | | 337 727.00 | 337 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 236.00 | 64 192.00 | 1 306 043.00 | 1 370 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 336.00 | 340 607.00 | 1 413 728.00 | 1 754 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
DG Autres réserves | 553 254.00 | 420 000.00 | | 553 254.00 |
DH Report à nouveau | | 6 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 939.00 | 127 193.00 | | 134 939.00 |
DL TOTAL (I) | 945 710.00 | 810 770.00 | | 945 710.00 |
DP Provisions pour risques | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | 133 574.00 | | 146 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 109 059.00 | | 114 213.00 |
EA Autres dettes | 85 649.00 | 110 125.00 | | 85 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 367.00 | 353 160.00 | | 346 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 728.00 | 1 285 582.00 | | 1 413 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 367.00 | 353 160.00 | | 346 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -282 168.00 | 282 168.00 | | -282 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 598 152.00 | 40 049.00 | 1 638 201.00 | 1 598 152.00 |
FG Production vendue services | 36 766.00 | 1 133.00 | 37 899.00 | 36 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 750.00 | 323 350.00 | 1 676 100.00 | 1 352 750.00 |
FM Production stockée | | | -693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 817.00 | 515.00 | | 23 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 817.00 | 515.00 | | 23 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 801.00 | 2 178.00 | | 8 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 2 178.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 619.00 | -1 662.00 | | 14 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 239.00 | 48 253.00 | | 46 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 654.00 | 1 622 788.00 | | 1 720 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 715.00 | 1 495 595.00 | | 1 585 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 939.00 | 127 193.00 | | 134 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 132.00 | | 5 741.00 | 382 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 384 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 286 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | 3 900.00 | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 260.00 | | 1 841.00 | 288 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 012.00 | 25 131.00 | 3 377.00 | 211 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 663.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989.00 | 24 468.00 | 3 377.00 | 208 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
6T Sur comptes clients | 72 233.00 | 4 578.00 | 12 619.00 | 72 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 882.00 | 4 578.00 | 12 619.00 | 115 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 533.00 | 4 578.00 | 12 619.00 | 237 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
UX Autres créances clients | 382 736.00 | | | 382 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 106.00 | 591 106.00 | | 591 106.00 |
VW T.V.A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 367.00 | 346 367.00 | | 346 367.00 |