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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 6 663.00 | 2 083.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 54 562.00 | 43 649.00 | 10 912.00 | 54 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 548.00 | 163 581.00 | 9 967.00 | 173 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 881.00 | 101 499.00 | 7 381.00 | 108 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 499.00 | 315 393.00 | 67 106.00 | 382 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 873.00 | | 440 873.00 | 440 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 973.00 | 71 035.00 | 410 938.00 | 481 973.00 |
BZ Autres créances | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 034.00 | 71 035.00 | 1 172 998.00 | 1 244 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 534.00 | 386 429.00 | 1 240 104.00 | 1 626 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
DG Autres réserves | 523 874.00 | 522 057.00 | | 523 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 81 817.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 809 615.00 | 861 390.00 | | 809 615.00 |
DP Provisions pour risques | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 667.00 | 130 958.00 | | 190 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | 93 002.00 | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 19 555.00 | 22 947.00 | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 838.00 | 255 907.00 | | 308 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 104.00 | 1 238 948.00 | | 1 240 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 729.00 | 35 828.00 | 339 557.00 | 303 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 646.00 | 28 480.00 | 1 286 127.00 | 1 257 646.00 |
FG Production vendue services | 40 787.00 | 447.00 | 41 234.00 | 40 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 163.00 | 64 755.00 | 1 666 918.00 | 1 602 163.00 |
FM Production stockée | | | -2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 7 015.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 7 015.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 3 107.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 3 107.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | 3 907.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 24 926.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 168.00 | 1 704 967.00 | | 1 674 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 943.00 | 1 623 150.00 | | 1 645 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 224.00 | 81 817.00 | | 28 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 061.00 | 7 751.00 | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 046.00 | | 1 454.00 | 381 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 734.00 | | 574.00 | 62 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 549.00 | | 880.00 | 281 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 979.00 | 9 765.00 | | 261 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 1 362.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 678.00 | 8 403.00 | | 256 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
6T Sur comptes clients | 66 225.00 | 4 846.00 | 35.00 | 66 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 874.00 | 4 846.00 | 35.00 | 109 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 525.00 | 4 846.00 | 35.00 | 231 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
UX Autres créances clients | 399 453.00 | 399 453.00 | | 399 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VC Groupe et associés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 145.00 | 577 383.00 | 36 762.00 | 614 145.00 |
VW T.V.A. | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 839.00 | 308 839.00 | | 308 839.00 |