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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 049.00 | 697.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 54 562.00 | 43 649.00 | 10 912.00 | 54 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 548.00 | 168 584.00 | 4 964.00 | 173 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 881.00 | 104 137.00 | 4 743.00 | 108 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 499.00 | 324 421.00 | 58 078.00 | 382 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 464.00 | 71 000.00 | 405 463.00 | 476 464.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 273 293.00 | | 273 293.00 | 273 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 780.00 | 71 000.00 | 1 098 779.00 | 1 169 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 280.00 | 395 421.00 | 1 156 858.00 | 1 552 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
DG Autres réserves | 472 098.00 | 523 874.00 | | 472 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 985.00 | 28 224.00 | | -31 985.00 |
DL TOTAL (I) | 697 629.00 | 809 615.00 | | 697 629.00 |
DP Provisions pour risques | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 5 901.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 610.00 | 190 667.00 | | 206 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 109.00 | 92 714.00 | | 94 109.00 |
EA Autres dettes | 26 656.00 | 19 555.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 577.00 | 308 838.00 | | 337 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 858.00 | 1 240 104.00 | | 1 156 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 577.00 | 308 838.00 | | 337 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 231.00 | 23 492.00 | 243 723.00 | 220 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 722.00 | 48 006.00 | 1 206 729.00 | 1 158 722.00 |
FG Production vendue services | 37 481.00 | 383.00 | 37 864.00 | 37 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 435.00 | 71 881.00 | 1 488 317.00 | 1 416 435.00 |
FM Production stockée | | | -790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 348.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 348.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 721.00 | 3 361.00 | | 56 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 721.00 | 3 361.00 | | 56 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 730.00 | -3 013.00 | | -55 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 626.00 | 1 674 168.00 | | 1 510 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 611.00 | 1 645 943.00 | | 1 542 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 985.00 | 28 224.00 | | -31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 429.00 | | | 282 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 744.00 | 9 028.00 | | 271 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 1 386.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 081.00 | 7 641.00 | | 265 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
6T Sur comptes clients | 71 036.00 | | 35.00 | 71 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 685.00 | | 35.00 | 114 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 336.00 | | 35.00 | 236 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
UX Autres créances clients | 393 986.00 | 393 986.00 | | 393 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 172.00 | 449 931.00 | 119 241.00 | 569 172.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 577.00 | 337 577.00 | | 337 577.00 |