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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 3 831.00 | 4 341.00 | 8 172.00 |
AH Fonds commercial | 54 562.00 | 43 649.00 | 10 913.00 | 54 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 548.00 | 149 279.00 | 24 269.00 | 173 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 001.00 | 94 336.00 | 13 665.00 | 108 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 045.00 | 291 095.00 | 89 950.00 | 381 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 981.00 | | 450 981.00 | 450 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 724.00 | 72 265.00 | 391 459.00 | 463 724.00 |
BZ Autres créances | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CF Disponibilités | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 115.00 | 72 265.00 | 1 207 850.00 | 1 280 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 161.00 | 363 360.00 | 1 297 800.00 | 1 661 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
DG Autres réserves | 538 194.00 | 553 254.00 | | 538 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 863.00 | 134 939.00 | | 61 863.00 |
DL TOTAL (I) | 857 573.00 | 945 710.00 | | 857 573.00 |
DP Provisions pour risques | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 093.00 | 146 504.00 | | 196 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 984.00 | 114 213.00 | | 66 984.00 |
EA Autres dettes | 28 272.00 | 85 649.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 576.00 | 346 367.00 | | 318 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 800.00 | 1 413 728.00 | | 1 297 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 576.00 | 346 367.00 | | 318 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 399.00 | 25 872.00 | 262 272.00 | 236 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 585.00 | 89 336.00 | 1 290 922.00 | 1 201 585.00 |
FG Production vendue services | 35 341.00 | 344.00 | 35 686.00 | 35 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 327.00 | 115 554.00 | 1 588 881.00 | 1 473 327.00 |
FM Production stockée | | | -1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 23 817.00 | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 23 817.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | 8 801.00 | | 7 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 396.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 9 197.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | 14 619.00 | | -5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 46 239.00 | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 765.00 | 1 720 654.00 | | 1 617 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 902.00 | 1 585 715.00 | | 1 555 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 863.00 | 134 939.00 | | 61 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 100.00 | | 2 429.00 | 384 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 381 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 281 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 010.00 | | 1 724.00 | 61 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 328.00 | | 704.00 | 286 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766.00 | 20 144.00 | 5 464.00 | 232 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 1 145.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 080.00 | 18 999.00 | 5 464.00 | 230 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
6T Sur comptes clients | 64 192.00 | 8 128.00 | 55.00 | 64 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 842.00 | 8 128.00 | 55.00 | 107 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 493.00 | 8 128.00 | 55.00 | 229 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
UX Autres créances clients | 372 779.00 | | | 372 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VP Divers | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 101.00 | 562 339.00 | 36 762.00 | 599 101.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 351.00 | 291 351.00 | | 291 351.00 |