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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 13 711.00 | 3 049.00 | 16 760.00 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AN Terrains | 102 071.00 | 73 311.00 | 28 760.00 | 102 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 999.00 | 56 524.00 | 21 475.00 | 77 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 176.00 | 2 282 563.00 | 634 613.00 | 2 917 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 761.00 | 2 426 108.00 | 794 653.00 | 3 220 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 346.00 | 3 128.00 | 645 218.00 | 648 346.00 |
BZ Autres créances | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CF Disponibilités | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 873.00 | 3 128.00 | 1 157 745.00 | 1 160 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 634.00 | 2 429 236.00 | 1 952 397.00 | 4 381 634.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 514 289.00 | 351 296.00 | | 514 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 201.00 | 162 993.00 | | 139 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 490.00 | 943 289.00 | | 1 082 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 396.00 | 247 413.00 | | 461 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 138 223.00 | | 156 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 275.00 | 269 865.00 | | 252 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 907.00 | 655 500.00 | | 869 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 397.00 | 1 598 790.00 | | 1 952 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 080.00 | 11 480.00 | 3 895 560.00 | 3 884 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 080.00 | 11 480.00 | 3 895 560.00 | 3 884 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 11 112.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 24 043.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482.00 | 16 645.00 | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 046.00 | 51 799.00 | | 21 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195.00 | 13 606.00 | | 10 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 195.00 | 17 085.00 | | 10 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 851.00 | 34 714.00 | | 10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 768.00 | 3 884 381.00 | | 4 007 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 567.00 | 3 721 388.00 | | 3 868 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 201.00 | 162 993.00 | | 139 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 039.00 | | 378 844.00 | 3 127 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 123.00 | 3 220 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 123.00 | 3 097 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 824.00 | | 378 544.00 | 3 003 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 301.00 | 23 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | 3 128.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | 3 128.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 3 128.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 644 260.00 | | | 644 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 903.00 | 121 387.00 | 339 516.00 | 460 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 894.00 | 780 133.00 | 24 761.00 | 804 894.00 |
VW T.V.A. | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 907.00 | 530 391.00 | 339 516.00 | 869 907.00 |