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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 326.00 | 15 893.00 | 4 433.00 | 20 326.00 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AN Terrains | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 919.00 | 64 968.00 | 5 951.00 | 70 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008 230.00 | 2 021 910.00 | 986 320.00 | 3 008 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 430.00 | 2 204 842.00 | 1 123 588.00 | 3 328 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 113.00 | 19 965.00 | 406 148.00 | 426 113.00 |
BZ Autres créances | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
CF Disponibilités | 419 103.00 | | 419 103.00 | 419 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 019.00 | 19 965.00 | 1 233 055.00 | 1 253 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 450.00 | 2 224 807.00 | 2 356 643.00 | 4 581 450.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 794 983.00 | 751 852.00 | | 794 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 023.00 | 123 131.00 | | -24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 960.00 | 1 303 983.00 | | 1 199 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 878.00 | 969 687.00 | | 803 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 126 938.00 | | 122 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 798.00 | 251 700.00 | | 229 798.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 286.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 683.00 | 1 348 610.00 | | 1 156 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 643.00 | 2 652 592.00 | | 2 356 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 393.00 | 2 420.00 | 4 128 813.00 | 4 126 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 393.00 | 2 420.00 | 4 128 813.00 | 4 126 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | 3 306.00 | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 660.00 | 1 500.00 | | 25 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 435.00 | 24 188.00 | | 10 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 156.00 | 28 995.00 | | 40 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 8 159.00 | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | 8 159.00 | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 810.00 | 20 836.00 | | 27 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 112.00 | 4 665 113.00 | | 4 355 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 135.00 | 4 541 982.00 | | 4 379 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 023.00 | 123 131.00 | | -24 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 928.00 | | 130 342.00 | 3 570 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 840.00 | 3 328 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 840.00 | 3 181 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 032.00 | | 130 027.00 | 3 424 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 791.00 | | 314.00 | 43 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 080.00 | 279 797.00 | 367 034.00 | 2 292 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | 1 189.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 375.00 | 278 608.00 | 367 034.00 | 2 277 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 397.00 | 4 568.00 | | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | 4 568.00 | | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 397.00 | 4 568.00 | | 15 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 401 717.00 | 401 717.00 | | 401 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 355.00 | 286 907.00 | 516 447.00 | 803 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 407.00 | 564 406.00 | 46 001.00 | 610 407.00 |
VW T.V.A. | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 683.00 | 640 235.00 | 516 447.00 | 1 156 683.00 |