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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 326.00 | 17 082.00 | 3 244.00 | 20 326.00 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AN Terrains | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 919.00 | 68 597.00 | 2 321.00 | 70 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 853.00 | 1 980 905.00 | 941 948.00 | 2 922 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 689.00 | 2 168 656.00 | 1 075 033.00 | 3 243 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 186.00 | 19 816.00 | 481 370.00 | 501 186.00 |
BZ Autres créances | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
CF Disponibilités | 592 761.00 | | 592 761.00 | 592 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 722.00 | 19 816.00 | 1 458 905.00 | 1 478 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 410.00 | 2 188 472.00 | 2 533 938.00 | 4 722 410.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 770 960.00 | 794 983.00 | | 770 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 538.00 | -24 023.00 | | -232 538.00 |
DL TOTAL (I) | 967 422.00 | 1 199 960.00 | | 967 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 704.00 | 803 878.00 | | 1 194 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 191.00 | 122 047.00 | | 132 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 105.00 | 229 798.00 | | 234 105.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 960.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 516.00 | 1 156 683.00 | | 1 566 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 938.00 | 2 356 643.00 | | 2 533 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343 974.00 | 13 415.00 | 3 357 389.00 | 3 343 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 974.00 | 13 415.00 | 3 357 389.00 | 3 343 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 4 061.00 | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 25 660.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 007.00 | 10 435.00 | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 537.00 | 40 156.00 | | 20 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 6 540.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 12 346.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 874.00 | 27 810.00 | | 18 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 570.00 | 4 355 112.00 | | 3 599 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 108.00 | 4 379 135.00 | | 3 832 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 538.00 | -24 023.00 | | -232 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 430.00 | | 210 058.00 | 3 328 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 800.00 | 3 243 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 800.00 | 3 095 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 219.00 | | 209 423.00 | 3 181 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 105.00 | | 635.00 | 44 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 842.00 | 262 519.00 | 298 706.00 | 2 204 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 1 189.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 949.00 | 261 330.00 | 298 706.00 | 2 188 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 965.00 | 122.00 | 270.00 | 19 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 965.00 | 122.00 | 270.00 | 19 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 965.00 | 122.00 | 270.00 | 19 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
UX Autres créances clients | 477 114.00 | 477 114.00 | | 477 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 704.00 | 360 577.00 | 834 127.00 | 1 194 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 292.00 | 624 295.00 | 45 997.00 | 670 292.00 |
VW T.V.A. | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 335.00 | 728 208.00 | 834 127.00 | 1 562 335.00 |