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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 13 711.00 | 3 049.00 | 16 760.00 |
AH Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
AN Terrains | 102 071.00 | 83 518.00 | 18 553.00 | 102 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 325.00 | 55 694.00 | 15 631.00 | 71 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 730.00 | 1 905 059.00 | 914 672.00 | 2 819 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 147.00 | 2 057 981.00 | 1 078 166.00 | 3 136 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 657.00 | 15 304.00 | 681 353.00 | 696 657.00 |
BZ Autres créances | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 721.00 | | 200 721.00 | 200 721.00 |
CF Disponibilités | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 669.00 | 15 304.00 | 1 310 365.00 | 1 325 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 816.00 | 2 073 285.00 | 2 388 531.00 | 4 461 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 633 490.00 | | | 633 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 852.00 | | | 1 230 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 691.00 | | | 742 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 770.00 | | | 293 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 680.00 | | | 1 157 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 531.00 | | | 2 388 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 789.00 | | | 608 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 081.00 | 10 980.00 | 4 119 062.00 | 4 108 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 081.00 | 10 980.00 | 4 119 062.00 | 4 108 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 506.00 | | | 4 286 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 145.00 | | | 4 118 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 761.00 | | 490 405.00 | 3 220 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 019.00 | 3 136 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 019.00 | 2 993 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 245.00 | | 470 900.00 | 3 097 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 976.00 | | 19 505.00 | 23 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 108.00 | 206 892.00 | 575 019.00 | 2 426 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 398.00 | 206 892.00 | 575 019.00 | 2 412 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 12 176.00 | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | 12 176.00 | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 12 176.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 678 293.00 | | | 678 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 062.00 | 193 172.00 | 548 890.00 | 742 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 945.00 | 802 600.00 | 39 345.00 | 841 945.00 |
VW T.V.A. | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 680.00 | 608 789.00 | 548 890.00 | 1 157 680.00 |